资金管理模块是专项管理企业资金收支变动和企业资金预测分析的功能模块,包括对企业现金、银行存款和收付票据的管理,以及日常费用收支等出纳业务处理。收付票据管理包括开票、兑现、贴现、转付等票据处理业务。模块还包括企业资金预估和企业运营资金分析。资金管理与其他相关业务整合,完全保证企业资金帐实一致、帐帐一致。
主要问题及解决方案:
企业管理常见问题
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SUNLIKE SBS解决方案
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往来帐款结算、企业各项日常费用收支等业务和相关联的企业资金变动需要多次重复输入,重复工作量繁重。
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往来结算、日常出纳收支管理与企业现金、银行存款、票据等资金变动数据集成处理,资金变动同一来源,同步更新,减少大量重复劳动,并保证数据准确性和一致性。
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企业决策者需要随时掌握企业资金流向,以辅助企业决策。
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企业资金与所有相关业务同源同步,企业管理者随时可统计查看各个资金统计报表以掌握企业资金流动状况。
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企业决策者需要预测企业运营资金状况,辅助企业决策。
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系统提供企业流动资金预估表、营运资金预估表等预测分析报表,预测企业未来资金动向,为企业决策者服务。
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