应收应付帐款系统主要是管理主营业务相关的资金往来情况和往来费用及收付款业务的模块。
在企业的实际经营活动中,企业与其它单位和个人发生的应收应付帐往往是比较频繁的,收款工作量大,拖欠款情况也时有发生,因此收付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收应付帐款系统可以帮助企业管理好应收应付款项,及时收回欠款,并有效地计划和控制资金的使用,从而使企业获得最好的经济效益。应收和应付帐款系统可直接由采购和销售系统产生的发票自动生成凭证,记入帐务系统。客户往来款时,可将来款在应收款间分配冲抵客户应收款,并自动计算现金折扣,生成收/付款凭证。
系统还可追踪客户的收付款情况、拖欠款情况,及时地提供客户的信用信息,提供了灵活的应收应付帐龄分析功能。
应收付系统流程图: